الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose International Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.40%
القطاع المالي31.70%
تكنولوجيا الصحة10.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.41%
تجارة التجزئة6.26%
خدمات6.09%
مستهلك - غير معمرة6.04%
الاتصالات4.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.33%
معادن الطاقة3.49%
خدمات التوزيع3.07%
التكنولوجيا الإلكترونية2.46%
وسائل النقل2.13%
الخدمات الصناعية2.02%
الصناعات التحويلية0.42%
السندات والنقد وغيرها3.60%
السيولة النقدية3.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا72.75%
أسيا17.69%
أوقيانيا9.55%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.70% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PID بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
PID الأصول الخاضعة للإدارة هي 127.18 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي.
PID تمثل تدفقات الأموال 36.65 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PID يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PID نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PID يستثمر في الأسهم.
PID ارتفع السعر بنسبة 0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.24% في عام واحد.
PID يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.