الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Monthly Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y3077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم38.74%
القطاع المالي8.59%
معادن الطاقة5.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.07%
خدمات3.35%
الصناعات التحويلية3.00%
تكنولوجيا الصحة2.54%
الخدمات الصناعية2.49%
مستهلك - غير معمرة2.44%
تجارة التجزئة1.51%
خدمات التكنولوجيا1.26%
التكنولوجيا الإلكترونية1.12%
الاتصالات1.08%
وسائل النقل0.91%
خدمات المستهلك0.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.08%
السندات والنقد وغيرها61.26%
ETF59.86%
السيولة النقدية1.40%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PIN أهم الحيازات هي iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF و Purpose Global Bond Class، وتحتل 19.64النسبة المئوية 14.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
PIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.00 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.06% خلال الشهر الماضي.
PIN تمثل تدفقات الأموال 918.43 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PIN يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PIN نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIN يستثمر في الصناديق.
PIN ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
PIN يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.