الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Multi-Asset Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641M1014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
ETF
الأسهم62.42%
القطاع المالي25.39%
خدمات15.10%
الخدمات الصناعية9.34%
الاتصالات5.32%
خدمات التوزيع3.61%
متفرقات2.68%
وسائل النقل0.99%
السندات والنقد وغيرها37.58%
ETF29.46%
السيولة النقدية4.30%
متفرقات2.05%
UNIT0.94%
صندوق استثمار مشترك0.82%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PINC أهم الحيازات هي Purpose International Dividend Fund و Purpose Strategic Yield Fund Trust Units، وتحتل 8.10النسبة المئوية 7.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PINC بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
PINC الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.56 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.13% خلال الشهر الماضي.
PINC تمثل تدفقات الأموال −7.53 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PINC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PINC يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
PINC نسبة المصروفات هي 1.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PINC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PINC يستثمر في الأسهم.
PINC ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PINC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
PINC يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.