الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Pimco Canada Corp. Funds
المعرّفات
3
ISIN CA72203C1077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized78.05%
الشركات35.19%
الحكومة12.19%
الوكالة1.95%
متفرقات0.55%
السيولة النقدية−27.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.16%
أوربا23.74%
أمريكا اللاتينية8.69%
الشرق الأوسط5.29%
أفريقيا1.25%
أسيا0.85%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PLDI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 78.05% من الأسهم Corporate، وبنسبة 35.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PLDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.36%.
نعم، PLDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PLDI يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PLDI نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PLDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PLDI يستثمر في السندات.
PLDI ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PLDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
PLDI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.