ابدأ الآن
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.36%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
0.86%

حول PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)


المُصدر
Allianz SE
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
pimco.ca
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪101.36‬%
الشركات‪17.72‬%
الحكومة‪15.32‬%
الوكالة‪2.28‬%
متفرقات‪−0.79‬%
السيولة النقدية‪−35.89‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%9%61%24%1%2%1%
أمريكا الشمالية‪61.76%‬
أوربا‪24.58%‬
أمريكا اللاتينية‪9.05%‬
الشرق الأوسط‪2.01%‬
أسيا‪1.50%‬
أفريقيا‪1.08%‬
أوقيانيا‪0.02%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PLDI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 101.36% من الأسهم Corporate، وبنسبة 17.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PLDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.52%.
نعم، PLDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PLDI يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PLDI نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PLDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PLDI يستثمر في السندات.
PLDI انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PLDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.68% في عام واحد.
PLDI يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.