الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الأسهم0.44%
القطاع المالي0.28%
الخدمات التجارية0.02%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها99.56%
Securitized99.23%
الحكومة25.48%
الشركات13.49%
متفرقات1.18%
الوكالة0.28%
البلدية0.11%
Loans0.01%
السيولة النقدية−40.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.13%
أوربا30.86%
أمريكا اللاتينية7.69%
أفريقيا4.17%
الشرق الأوسط1.33%
أسيا1.28%
أوقيانيا0.54%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PMIF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 99.23% من الأسهم Government، وبنسبة 25.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PMIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.32%.
نعم، PMIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PMIF يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
PMIF نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PMIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PMIF يستثمر في السندات.
PMIF ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PMIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.18% في عام واحد.
PMIF يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.