تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PMIF: توزيعات الأرباح والعوائد TSX: PMIF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

Securitized

الحكومة

الأسهم‪0.44‬%

القطاع المالي‪0.28‬%

الخدمات التجارية‪0.02‬%

خدمات المستهلك‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.56‬%

Securitized‪99.23‬%

الحكومة‪25.48‬%

الشركات‪13.49‬%

متفرقات‪1.18‬%

الوكالة‪0.28‬%

البلدية‪0.11‬%

Loans‪0.01‬%

السيولة النقدية‪−40.22‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪54.13%‬

أوربا‪30.86%‬

أمريكا اللاتينية‪7.69%‬

أفريقيا‪4.17%‬

الشرق الأوسط‪1.33%‬

أسيا‪1.28%‬

أوقيانيا‪0.54%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PMIF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 99.23% من الأسهم Government، وبنسبة 25.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

PMIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.38%.

نعم، PMIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

PMIF يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.

PMIF نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PMIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PMIF يستثمر في السندات.

PMIF ارتفع السعر بنسبة 0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PMIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.80% في عام واحد.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)