الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Diversified Real Asset Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y4067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
ETF
Futures
الأسهم51.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.81%
معادن الطاقة10.27%
الصناعات التحويلية8.90%
القطاع المالي8.00%
خدمات7.10%
مستهلك - غير معمرة3.14%
السندات والنقد وغيرها48.78%
ETF26.34%
Futures20.23%
السيولة النقدية2.21%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 CAD في شكل أرباح،
PRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.49 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي.
PRA تمثل تدفقات الأموال 23.99 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PRA يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRA نسبة المصروفات هي 1.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRA يستثمر في الأسهم.
PRA ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.76% في عام واحد.
PRA يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.