الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Conservative Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
ETF
الأسهم52.77%
القطاع المالي11.86%
خدمات التكنولوجيا5.05%
تكنولوجيا الصحة4.74%
مستهلك - غير معمرة3.99%
الخدمات الصناعية3.64%
معادن الطاقة3.41%
خدمات3.19%
تجارة التجزئة2.98%
التكنولوجيا الإلكترونية2.64%
الصناعات التحويلية2.07%
الاتصالات1.56%
خدمات المستهلك1.55%
وسائل النقل1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.17%
خدمات التوزيع0.80%
الخدمات التجارية0.75%
الخدمات الصحية0.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.25%
السندات والنقد وغيرها47.23%
ETF47.44%
Rights & Warrants0.04%
السيولة النقدية−0.25%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRP أهم الحيازات هي Purpose Global Bond Class و iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF، وتحتل 20.06النسبة المئوية 17.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRP بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
PRP الأصول الخاضعة للإدارة هي 999.64 K CAD. لقد انخفض بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي.
PRP تمثل تدفقات الأموال −2.64 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PRP يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRP نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRP يستثمر في الأسهم.
PRP ارتفع السعر بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.90% في عام واحد.
PRP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.