الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Premium Yield Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠١٦
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
الموزع
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L1031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم6.36%
تكنولوجيا الصحة1.04%
الخدمات الصحية0.95%
مستهلك - غير معمرة0.80%
خدمات التكنولوجيا0.63%
الخدمات الصناعية0.49%
الخدمات التجارية0.42%
القطاع المالي0.39%
خدمات المستهلك0.31%
التكنولوجيا الإلكترونية0.30%
خدمات0.28%
تجارة التجزئة0.26%
معادن الطاقة0.26%
الاتصالات0.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.04%
السندات والنقد وغيرها93.64%
ETF92.75%
السيولة النقدية0.76%
Rights & Warrants0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.19%
أوربا0.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PYF أهم الحيازات هي Purpose Cash Management Fund Trust Units و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 92.29النسبة المئوية 0.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PYF بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح،
PYF الأصول الخاضعة للإدارة هي 311.56 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.67% خلال الشهر الماضي.
PYF تمثل تدفقات الأموال 164.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PYF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PYF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
PYF نسبة المصروفات هي 1.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PYF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PYF يستثمر في الصناديق.
PYF ارتفع السعر بنسبة 0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PYF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.14% في عام واحد.
PYF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.