الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة58.85%
الشركات39.95%
السيولة النقدية1.19%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.50%
أوربا0.30%
أسيا0.15%
أوقيانيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QBB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 58.85% من الأسهم Corporate، وبنسبة 39.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QBB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 و Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030، وتحتل 2.02النسبة المئوية 1.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QBB بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 CAD في شكل أرباح،
QBB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.20 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي.
QBB تمثل تدفقات الأموال 355.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QBB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
QBB يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QBB نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QBB يتبع Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QBB يستثمر في السندات.
QBB ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QBB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.30% في عام واحد.
QBB يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.