Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454P1099
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة70.81%
الشركات25.18%
السيولة النقدية4.05%
Futures−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا71.61%
أسيا13.29%
أمريكا الشمالية11.41%
أوقيانيا3.02%
الشرق الأوسط0.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDXB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 70.81% من الأسهم Corporate، وبنسبة 25.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
QDXB بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 CAD في شكل أرباح،
QDXB الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.08 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي.
QDXB تمثل تدفقات الأموال 4.45 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QDXB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
QDXB يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDXB نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDXB يتبع Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDXB يستثمر في السندات.
QDXB ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDXB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.40% في عام واحد.
QDXB يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.