الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
مجمع السلع الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55455L1076
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
ETF
الأسهم88.13%
التكنولوجيا الإلكترونية22.10%
القطاع المالي20.61%
خدمات التكنولوجيا8.81%
تجارة التجزئة5.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.66%
معادن الطاقة3.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
الاتصالات2.47%
مستهلك - غير معمرة2.44%
تكنولوجيا الصحة2.30%
خدمات2.23%
وسائل النقل2.15%
الصناعات التحويلية1.88%
الخدمات الصحية1.18%
خدمات المستهلك1.08%
الخدمات الصناعية0.95%
الخدمات التجارية0.47%
خدمات التوزيع0.32%
السندات والنقد وغيرها11.87%
ETF10.96%
UNIT0.57%
السيولة النقدية0.29%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.44%
أمريكا الشمالية13.39%
الشرق الأوسط4.65%
أمريكا اللاتينية4.08%
أفريقيا2.72%
أوربا2.69%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.10% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
QEE أهم الحيازات هي iShares MSCI Emerging Markets ETF و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.، وتحتل 9.75النسبة المئوية 9.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 59.67%.
QEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.95 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي.
QEE تمثل تدفقات الأموال −3.25 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QEE يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QEE نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QEE يتبع Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QEE يستثمر في الأسهم.
QEE انخفض السعر بنسبة −1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.48% في عام واحد.
QEE يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.