الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74931R2081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.04%
القطاع المالي24.61%
تكنولوجيا الصحة9.99%
التكنولوجيا الإلكترونية9.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.10%
الاتصالات6.24%
خدمات5.70%
مستهلك - غير معمرة5.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.41%
وسائل النقل3.42%
معادن الطاقة2.75%
تجارة التجزئة2.73%
خدمات التكنولوجيا2.52%
خدمات التوزيع2.24%
الخدمات التجارية1.40%
الخدمات الصناعية1.23%
خدمات المستهلك1.05%
الصناعات التحويلية1.03%
الخدمات الصحية0.11%
السندات والنقد وغيرها0.96%
السيولة النقدية0.96%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.48%
أسيا24.70%
أوقيانيا6.81%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RID.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.61% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RID.U أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 4.08النسبة المئوية 4.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RID.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي.
RID.U تمثل تدفقات الأموال 1.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RID.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RID.U يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RID.U نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RID.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RID.U يستثمر في الأسهم.
RID.U ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RID.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.84% في عام واحد.
RID.U يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.