الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74931R1091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.72%
القطاع المالي26.62%
تكنولوجيا الصحة10.15%
التكنولوجيا الإلكترونية9.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.99%
الاتصالات5.77%
خدمات5.37%
مستهلك - غير معمرة5.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.33%
معادن الطاقة3.40%
وسائل النقل3.25%
تجارة التجزئة2.65%
خدمات التكنولوجيا2.59%
خدمات التوزيع2.30%
الخدمات الصناعية1.22%
الصناعات التحويلية1.07%
خدمات المستهلك1.06%
الخدمات التجارية0.29%
الخدمات الصحية0.11%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.71%
أسيا24.34%
أوقيانيا6.95%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.62% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RID أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 4.28النسبة المئوية 4.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RID بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.26%.
RID الأصول الخاضعة للإدارة هي 234.92 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي.
RID تمثل تدفقات الأموال 101.91 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RID يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RID نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RID يستثمر في الأسهم.
RID انخفض السعر بنسبة −0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.63% في عام واحد.
RID يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.