الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISIN CA74931R1091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.50%
القطاع المالي24.20%
تكنولوجيا الصحة11.97%
التكنولوجيا الإلكترونية10.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.94%
خدمات6.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.44%
الاتصالات5.93%
مستهلك - غير معمرة4.40%
وسائل النقل4.30%
تجارة التجزئة2.36%
معادن الطاقة2.28%
خدمات التكنولوجيا1.66%
الخدمات التجارية1.28%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات التوزيع0.91%
الصناعات التحويلية0.88%
خدمات المستهلك0.82%
الخدمات الصحية0.35%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.37%
أسيا25.31%
أوقيانيا6.33%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.20% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RID أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.39النسبة المئوية 3.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RID بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
RID الأصول الخاضعة للإدارة هي 321.94 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.38% خلال الشهر الماضي.
RID تمثل تدفقات الأموال 155.34 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RID يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RID نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RID يستثمر في الأسهم.
RID ارتفع السعر بنسبة 4.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.41% في عام واحد.
RID يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.