الإحصائيات الرئيسية
حول Russell Investments Fixed Income Pool ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.04%
خدمات التكنولوجيا0.03%
خدمات المستهلك0.00%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها99.96%
الشركات48.56%
الحكومة40.84%
Securitized7.23%
صندوق استثمار مشترك1.93%
السيولة النقدية0.86%
متفرقات0.55%
Rights & Warrants0.00%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.61%
أوربا0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RIFI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 48.56% من الأسهم Government، وبنسبة 40.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RIFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
RIFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.37 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.87٪ خلال الشهر الماضي.
RIFI تمثل تدفقات الأموال 8.97 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RIFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RIFI يتم إصدار الأسهم Russell Investment Management LLC تحت العلامة التجارية Russell. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RIFI نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RIFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RIFI يستثمر في السندات.
RIFI ارتفع السعر بنسبة 1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.01% في عام واحد.
RIFI يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.