الإحصائيات الرئيسية
حول Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78250R1038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم95.05%
خدمات42.06%
وسائل النقل32.19%
الخدمات الصناعية16.86%
الاتصالات1.68%
القطاع المالي1.40%
خدمات التوزيع0.53%
خدمات التكنولوجيا0.19%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها4.95%
السيولة النقدية4.78%
Futures0.12%
متفرقات0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RIIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
RIIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 58.17 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
RIIN تمثل تدفقات الأموال 25.86 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RIIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RIIN يتم إصدار الأسهم Russell Investment Management LLC تحت العلامة التجارية Russell. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RIIN نسبة المصروفات هي 1.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RIIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RIIN يستثمر في الأسهم.
RIIN ارتفع السعر بنسبة 2.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
RIIN يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.