الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74932V2084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.67%
القطاع المالي25.58%
تكنولوجيا الصحة12.41%
التكنولوجيا الإلكترونية10.47%
مستهلك - غير معمرة8.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.63%
خدمات5.91%
الاتصالات5.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.43%
معادن الطاقة4.29%
تجارة التجزئة3.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.79%
الخدمات التجارية2.57%
خدمات التكنولوجيا2.05%
الخدمات الصناعية1.87%
خدمات المستهلك1.47%
وسائل النقل1.35%
الخدمات الصحية0.24%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.58% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RPD أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 5.35النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.56%.
RPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.65 M CAD. لقد انخفض بنسبة 8.75٪ خلال الشهر الماضي.
RPD تمثل تدفقات الأموال 34.70 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RPD يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RPD نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RPD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RPD يستثمر في الأسهم.
RPD انخفض السعر بنسبة −0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.79% في عام واحد.
RPD يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.