ابدأ الآن
RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪336.40 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.41%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪15.50 M‬
نسبة المصاريف
0.33%

حول RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


المُصدر
Royal Bank of Canada
العلامة التجارية
RBC
الصفحة الرئيسية
rbcgam.com
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪90.24‬%
الشركات‪9.67‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%98%0.7%0.3%
أمريكا الشمالية‪98.93%‬
أوربا‪0.68%‬
أسيا‪0.27%‬
أوقيانيا‪0.11%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RUDB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 90.24% من الأسهم Corporate، وبنسبة 9.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RUDB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 و United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027، وتحتل 7.92النسبة المئوية 6.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.00%.
نعم، RUDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUDB يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUDB نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RUDB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUDB يستثمر في السندات.
RUDB ارتفع السعر بنسبة 0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
RUDB يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.