الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA7493321029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.64%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.58%
أسيا2.55%
أوربا2.24%
أوقيانيا1.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RUQP أهم الحيازات هي Apple Inc. 3.0% 20-JUN-2027 و Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028، وتحتل 3.62النسبة المئوية 3.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQP بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
RUQP الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.86 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
RUQP تمثل تدفقات الأموال 5.31 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RUQP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQP يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQP يستثمر في السندات.
RUQP ارتفع السعر بنسبة 1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUQP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.04% في عام واحد.
RUQP يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.