RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪14.48 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.20 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.66%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪675.00 K‬
نسبة المصاريف

حول RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
RBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7493321029

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.24‬%
السيولة النقدية‪0.76‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%93%2%2%
أمريكا الشمالية‪93.28%‬
أسيا‪2.67%‬
أوربا‪2.35%‬
أوقيانيا‪1.70%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RUQP أهم الحيازات هي Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028 و JPMorgan Chase & Co. 2.947% 24-FEB-2028، وتحتل 3.37النسبة المئوية 3.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQP بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.11%.
RUQP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪14.48 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي.
RUQP تمثل تدفقات الأموال ‪12.20 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RUQP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQP يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQP يستثمر في السندات.
RUQP ارتفع السعر بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUQP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.88% في عام واحد.
RUQP يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.