الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Target 2030 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA7493221039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.25%
السيولة النقدية1.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.70%
أسيا2.98%
أوقيانيا1.73%
أوربا1.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RUQS أهم الحيازات هي Bank of America Corporation 1.898% 23-JUL-2031 و Apple Inc. 1.65% 11-MAY-2030، وتحتل 3.32النسبة المئوية 3.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQS بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
نعم، RUQS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQS يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQS يستثمر في السندات.
RUQS انخفض السعر بنسبة −3.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUQS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.29بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.29بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.68% في عام واحد.
RUQS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.