RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitRBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitRBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit

RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.47 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.35 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪975.00 K‬
نسبة المصاريف

حول RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit


المُصدر
العلامة التجارية
RBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA74938M1032

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٠ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.96‬%
السيولة النقدية‪1.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%98%
أمريكا الشمالية‪98.59%‬
أوقيانيا‪1.41%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RUQT أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04-FEB-2032 و Apple Inc. 1.65% 08-FEB-2031، وتحتل 3.46النسبة المئوية 3.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQT بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح،
RUQT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.47 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي.
RUQT تمثل تدفقات الأموال ‪17.35 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RUQT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQT يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQT يستثمر في السندات.
RUQT انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUQT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
RUQT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.