الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74938M1032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.85%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.55%
أوقيانيا1.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RUQT أهم الحيازات هي Bank of New York Mellon Corporation 1.65% 28-JAN-2031 و Amazon.com, Inc. 2.1% 12-MAY-2031، وتحتل 3.34النسبة المئوية 3.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQT بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.50%.
نعم، RUQT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQT يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQT يستثمر في السندات.
RUQT يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.