الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA74938M1032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.96%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.59%
أوقيانيا1.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RUQT أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04-FEB-2032 و Apple Inc. 1.65% 08-FEB-2031، وتحتل 3.46النسبة المئوية 3.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUQT بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح،
RUQT الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.47 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي.
RUQT تمثل تدفقات الأموال 17.35 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RUQT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RUQT يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUQT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUQT يستثمر في السندات.
RUQT انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUQT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.54% في عام واحد.
RUQT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.