Harvest SoFi Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest SoFi Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 أكتوبر 2025
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA41757F1053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم133.79%
القطاع المالي100.00%
السندات والنقد وغيرها−33.79%
Rights & Warrants−0.30%
السيولة النقدية−33.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SOFY بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 CAD في شكل أرباح،
SOFY الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.45 M CAD. لقد انخفض بنسبة 16.87٪ خلال الشهر الماضي.
SOFY تمثل تدفقات الأموال 62.63 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SOFY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 51.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 فبراير 2026) مبلغ 0.32 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SOFY يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في 1 أكتوبر 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SOFY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SOFY يستثمر في الأسهم.
SOFY انخفض السعر بنسبة −31.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −36.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SOFY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −27.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −29.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −27.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −29.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.49% في عام واحد.
SOFY يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.