الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA3799431034
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.18%
الحكومة1.74%
السيولة النقدية0.13%
Rights & Warrants−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPAY أهم الحيازات هي Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD و iShares 20+ Year Treasury Bond ETF، وتحتل 87.34النسبة المئوية 10.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.79%.
SPAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 157.39 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
SPAY تمثل تدفقات الأموال 84.61 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPAY يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SPAY نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPAY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPAY يستثمر في الصناديق.
SPAY ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
SPAY يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.