الإحصائيات الرئيسية
حول TD Target 2026 Investment Grade Bond ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
الدخل العادي
المستشار الأساسي
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87810D1087
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.74%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TBCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.51%.
TBCF الأصول الخاضعة للإدارة هي 135.93 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي.
TBCF تمثل تدفقات الأموال 81.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TBCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TBCF يتم إصدار الأسهم The Toronto-Dominion Bank تحت العلامة التجارية TD. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TBCF يتبع ICE BofA 1-3 Year Canada Corporate Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TBCF يستثمر في السندات.
TBCF ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TBCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
TBCF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.