الإحصائيات الرئيسية
حول TD Canadian Aggregate Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87818P1036
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.07%
الشركات35.83%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.88%
أوربا0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.07% من الأسهم Corporate، وبنسبة 35.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TDB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 و Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030، وتحتل 1.85النسبة المئوية 1.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح،
TDB الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.41 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي.
TDB تمثل تدفقات الأموال 665.40 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TDB يتم إصدار الأسهم The Toronto-Dominion Bank تحت العلامة التجارية TD. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TDB نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDB يتبع Solactive Canadian Select Universe Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDB يستثمر في السندات.
TDB ارتفع السعر بنسبة 1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.64% في عام واحد.
TDB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.