الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Tech Leaders Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222A1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.17%
خدمات التكنولوجيا51.83%
التكنولوجيا الإلكترونية39.09%
تجارة التجزئة4.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.96%
السندات والنقد وغيرها2.83%
السيولة النقدية2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.16%
أوربا8.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 51.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 39.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TLF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح،
TLF الأصول الخاضعة للإدارة هي 127.87 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.20% خلال الشهر الماضي.
TLF تمثل تدفقات الأموال −9.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TLF يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
TLF نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLF يستثمر في الأسهم.
TLF ارتفع السعر بنسبة 5.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.13% في عام واحد.
TLF يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.