الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
الموزع
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139Y1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم99.81%
القطاع المالي48.89%
خدمات13.49%
الخدمات الصناعية10.09%
تجارة التجزئة9.03%
الاتصالات6.10%
وسائل النقل3.64%
خدمات التكنولوجيا3.01%
خدمات التوزيع2.21%
الخدمات الصحية1.82%
الصناعات التحويلية1.52%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 48.89% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TLV أهم الحيازات هي Bank of Nova Scotia و Fortis Inc.، وتحتل 2.71النسبة المئوية 2.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.09%.
TLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 96.99 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي.
TLV تمثل تدفقات الأموال −1.81 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TLV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLV يتبع S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLV يستثمر في الأسهم.
TLV ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.72% في عام واحد.
TLV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.