الإحصائيات الرئيسية
حول TD Q Global Dividend ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
TD Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISIN:CA87241X1033
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.71%
القطاع المالي21.62%
التكنولوجيا الإلكترونية15.47%
خدمات التكنولوجيا14.17%
تكنولوجيا الصحة8.49%
وسائل النقل6.70%
مستهلك - غير معمرة4.46%
الصناعات التحويلية3.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.80%
خدمات3.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.24%
الاتصالات3.23%
معادن الطاقة3.07%
خدمات المستهلك2.97%
تجارة التجزئة2.81%
الخدمات الصناعية1.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.39%
الخدمات التجارية0.36%
خدمات التوزيع0.17%
الخدمات الصحية0.10%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.33%
أوربا24.23%
أسيا9.68%
أوقيانيا0.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TQGD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TQGD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.32النسبة المئوية 4.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TQGD بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
TQGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 535.63 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي.
TQGD تمثل تدفقات الأموال 165.03 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TQGD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TQGD يتم إصدار الأسهم The Toronto-Dominion Bank تحت العلامة التجارية TD. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
TQGD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TQGD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TQGD يستثمر في الأسهم.
TQGD انخفض السعر بنسبة −1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TQGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.03% في عام واحد.
TQGD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.