الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.46%
القطاع المالي34.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.97%
خدمات7.54%
مستهلك - غير معمرة6.79%
الصناعات التحويلية6.24%
خدمات المستهلك4.80%
معادن الطاقة4.19%
تجارة التجزئة4.15%
خدمات التكنولوجيا3.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
الخدمات الصناعية2.72%
التكنولوجيا الإلكترونية2.62%
خدمات التوزيع2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.83%
وسائل النقل1.82%
الخدمات التجارية1.74%
تكنولوجيا الصحة1.59%
الخدمات الصحية1.31%
السندات والنقد وغيرها0.54%
متفرقات0.36%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UMI.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.60% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UMI.B أهم الحيازات هي Evergy, Inc. و Gaming and Leisure Properties, Inc.، وتحتل 1.45النسبة المئوية 1.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UMI.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.35%.
UMI.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.25 M CAD. لقد انخفض بنسبة 33.43٪ خلال الشهر الماضي.
UMI.B تمثل تدفقات الأموال −8.06 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UMI.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UMI.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UMI.B نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UMI.B يتبع WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UMI.B يستثمر في الأسهم.
UMI.B ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UMI.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.09% في عام واحد.
UMI.B يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.