CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 سبتمبر 2017
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA12559H1029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.46%
القطاع المالي34.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.97%
خدمات7.54%
مستهلك - غير معمرة6.79%
الصناعات التحويلية6.24%
خدمات المستهلك4.80%
معادن الطاقة4.19%
تجارة التجزئة4.15%
خدمات التكنولوجيا3.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.29%
الخدمات الصناعية2.72%
التكنولوجيا الإلكترونية2.62%
خدمات التوزيع2.27%
الخدمات التجارية2.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.83%
وسائل النقل1.82%
تكنولوجيا الصحة1.59%
الخدمات الصحية1.31%
السندات والنقد وغيرها0.54%
متفرقات0.36%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.57% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UMI أهم الحيازات هي Evergy, Inc. و Gaming and Leisure Properties, Inc.، وتحتل 1.45النسبة المئوية 1.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.55%.
UMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.89 M CAD. لقد انخفض بنسبة 17.36٪ خلال الشهر الماضي.
UMI تمثل تدفقات الأموال −17.03 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.18 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UMI يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في 19 سبتمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UMI نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UMI يتبع WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UMI يستثمر في الأسهم.
UMI ارتفع السعر بنسبة 7.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.39% في عام واحد.
UMI يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.