الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H1029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.84%
القطاع المالي34.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.12%
مستهلك - غير معمرة7.79%
خدمات6.96%
الصناعات التحويلية6.58%
خدمات المستهلك4.65%
معادن الطاقة4.55%
تجارة التجزئة3.95%
خدمات التكنولوجيا3.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.40%
التكنولوجيا الإلكترونية2.66%
الخدمات الصناعية2.42%
خدمات التوزيع2.06%
الخدمات التجارية1.90%
تكنولوجيا الصحة1.90%
وسائل النقل1.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
الخدمات الصحية1.12%
السندات والنقد وغيرها−0.84%
السيولة النقدية0.18%
متفرقات−1.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.90% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UMI أهم الحيازات هي Evergy, Inc. و Gaming and Leisure Properties, Inc.، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.26%.
UMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.33 M CAD. لقد انخفض بنسبة 46.03٪ خلال الشهر الماضي.
UMI تمثل تدفقات الأموال −15.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UMI يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UMI نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UMI يتبع WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UMI يستثمر في الأسهم.
UMI ارتفع السعر بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.32% في عام واحد.
UMI يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.