الإحصائيات الرئيسية
حول CI Gold Bullion Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B2093
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.00%
السيولة النقدية−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALT.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 134.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.95% خلال الشهر الماضي.
VALT.U تمثل تدفقات الأموال 100.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VALT.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VALT.U يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ٦ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALT.U نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALT.U يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALT.U ارتفع السعر بنسبة 11.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VALT.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.79% في عام واحد.
VALT.U يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.