الإحصائيات الرئيسية
حول CI Gold Bullion Fund Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B1004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.00%
السيولة النقدية−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALT الأصول الخاضعة للإدارة هي 168.72 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.97% خلال الشهر الماضي.
VALT تمثل تدفقات الأموال 63.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VALT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VALT يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ٦ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALT نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALT يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALT ارتفع السعر بنسبة 2.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VALT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.29% في عام واحد.
VALT يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.