الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.68%
القطاع المالي25.21%
التكنولوجيا الإلكترونية9.84%
تكنولوجيا الصحة9.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.23%
مستهلك - غير معمرة7.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.96%
خدمات التكنولوجيا4.90%
الصناعات التحويلية3.21%
خدمات3.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.02%
معادن الطاقة2.97%
تجارة التجزئة2.81%
الاتصالات2.69%
وسائل النقل2.14%
الخدمات التجارية2.05%
خدمات التوزيع1.64%
خدمات المستهلك1.58%
الخدمات الصناعية1.50%
متفرقات0.30%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها1.32%
Futures0.60%
Temporary0.58%
متفرقات0.08%
UNIT0.06%
الشركات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.23%
أسيا32.19%
أوقيانيا7.39%
الشرق الأوسط1.01%
أمريكا الشمالية0.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VIU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.21% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VIU أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.24النسبة المئوية 1.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VIU بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.49 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 113.44%.
VIU الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.88 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي.
VIU تمثل تدفقات الأموال 1.28 B CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VIU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VIU يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VIU نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VIU يتبع FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VIU يستثمر في الأسهم.
VIU ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VIU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.27% في عام واحد.
VIU يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.