Vanguard Global Value Factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Canada, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA92207U1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.53%
القطاع المالي27.05%
تكنولوجيا الصحة8.18%
معادن الطاقة7.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.23%
تجارة التجزئة5.97%
الصناعات التحويلية5.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.85%
خدمات التكنولوجيا4.78%
مستهلك - غير معمرة4.45%
وسائل النقل4.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.27%
الخدمات الصحية3.05%
خدمات المستهلك2.98%
الخدمات الصناعية2.60%
الاتصالات2.39%
التكنولوجيا الإلكترونية2.36%
الخدمات التجارية2.18%
خدمات التوزيع1.51%
متفرقات0.16%
السندات والنقد وغيرها0.47%
Futures0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.87%
أوربا18.21%
أسيا9.94%
الشرق الأوسط0.91%
أوقيانيا0.05%
أمريكا اللاتينية0.02%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.05% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VVL أهم الحيازات هي General Motors Company و CVS Health Corporation، وتحتل 0.75النسبة المئوية 0.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VVL بلغت الأرباح الأخيرة 1.16 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.13 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.73%.
VVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 664.03 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 14.15% خلال الشهر الماضي.
VVL تمثل تدفقات الأموال 123.05 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 1.16 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VVL يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
VVL نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VVL يستثمر في الأسهم.
VVL ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.47% في عام واحد.
VVL يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.