الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.53%
القطاع المالي29.44%
معادن الطاقة8.53%
تكنولوجيا الصحة7.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.42%
الصناعات التحويلية5.49%
تجارة التجزئة5.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.16%
مستهلك - غير معمرة4.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.41%
التكنولوجيا الإلكترونية4.04%
وسائل النقل3.64%
خدمات المستهلك2.88%
الاتصالات2.39%
الخدمات الصحية2.36%
خدمات التكنولوجيا2.28%
خدمات التوزيع1.93%
الخدمات الصناعية1.60%
الخدمات التجارية1.35%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.47%
Futures0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.15%
أوربا18.33%
أسيا10.30%
الشرق الأوسط1.19%
أوقيانيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.44% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 8.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VVL أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و AT&T Inc، وتحتل 0.88النسبة المئوية 0.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VVL بلغت الأرباح الأخيرة 1.13 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.22 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.26%.
VVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 511.61 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.37% خلال الشهر الماضي.
VVL تمثل تدفقات الأموال 49.62 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 1.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VVL يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
VVL نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VVL يستثمر في الأسهم.
VVL ارتفع السعر بنسبة 4.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.06% في عام واحد.
VVL يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.