الإحصائيات الرئيسية
حول CI Morningstar International Value Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
الموزع
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
القطاع المالي18.61%
خدمات12.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.45%
وسائل النقل7.34%
الصناعات التحويلية6.88%
تجارة التجزئة6.02%
الخدمات الصناعية5.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.02%
معادن الطاقة4.67%
مستهلك - غير معمرة3.98%
خدمات التوزيع3.94%
خدمات المستهلك3.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
التكنولوجيا الإلكترونية2.59%
الاتصالات2.55%
خدمات التكنولوجيا1.09%
تكنولوجيا الصحة0.96%
الخدمات التجارية0.94%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات−0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.34%
أسيا47.56%
الشرق الأوسط1.11%
أمريكا الشمالية0.53%
أوقيانيا0.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VXM.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.65% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VXM.B أهم الحيازات هي Playtech PLC و FirstGroup plc، وتحتل 0.59النسبة المئوية 0.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VXM.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.48%.
VXM.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 330.00 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.36% خلال الشهر الماضي.
VXM.B تمثل تدفقات الأموال −12.44 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VXM.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VXM.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VXM.B نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VXM.B يتبع Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VXM.B يستثمر في الأسهم.
VXM.B ارتفع السعر بنسبة 5.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VXM.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.79% في عام واحد.
VXM.B يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.