الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Canadian Value Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم99.85%
القطاع المالي60.45%
الخدمات الصناعية16.31%
معادن الطاقة10.62%
الاتصالات3.29%
الصناعات التحويلية2.41%
خدمات2.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.95%
تجارة التجزئة0.87%
خدمات التكنولوجيا0.81%
مستهلك - غير معمرة0.48%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 60.45% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 16.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XCV أهم الحيازات هي Toronto-Dominion Bank و Royal Bank of Canada، وتحتل 10.38النسبة المئوية 9.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.38%.
XCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 91.20 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.66% خلال الشهر الماضي.
XCV تمثل تدفقات الأموال 4.04 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XCV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XCV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XCV يتبع Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XCV يستثمر في الأسهم.
XCV ارتفع السعر بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.74% في عام واحد.
XCV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.