الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم99.47%
مستهلك - غير معمرة16.53%
تكنولوجيا الصحة14.58%
القطاع المالي14.03%
معادن الطاقة8.17%
التكنولوجيا الإلكترونية6.43%
خدمات6.13%
تجارة التجزئة5.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.30%
خدمات المستهلك3.04%
وسائل النقل2.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.76%
الصناعات التحويلية2.62%
الاتصالات2.33%
خدمات التكنولوجيا2.29%
الخدمات الصحية2.04%
الخدمات الصناعية1.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.39%
خدمات التوزيع1.36%
الخدمات التجارية0.72%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.48%
متفرقات0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.58%
أوربا26.99%
أسيا10.27%
أوقيانيا1.78%
الشرق الأوسط0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.53% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDG أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 3.00النسبة المئوية 2.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
XDG الأصول الخاضعة للإدارة هي 503.78 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي.
XDG تمثل تدفقات الأموال 74.13 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XDG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDG نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDG يتبع MSCI World High Dividend Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDG يستثمر في الأسهم.
XDG انخفض السعر بنسبة −0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.95% في عام واحد.
XDG يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.