iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.82 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪150.00 K‬
نسبة المصاريف
0.47%

حول iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.94‬%
تكنولوجيا الصحة‪98.97‬%
الخدمات الصحية‪0.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
61%31%6%
أمريكا الشمالية‪61.75%‬
أوربا‪31.78%‬
أسيا‪6.48%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XDNA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 98.97% من الأسهم Health Services، وبنسبة 0.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDNA أهم الحيازات هي BeOne Medicines Ltd. و Incyte Corporation، وتحتل 5.00النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDNA بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.38%.
XDNA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.82 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.17% خلال الشهر الماضي.
XDNA تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDNA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XDNA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDNA نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDNA يتبع NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDNA يستثمر في الأسهم.
XDNA ارتفع السعر بنسبة 7.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.87% في عام واحد.
XDNA يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.