الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438D1069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.33%
القطاع المالي33.63%
تكنولوجيا الصحة11.39%
خدمات التكنولوجيا9.65%
التكنولوجيا الإلكترونية9.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.98%
الاتصالات3.76%
الصناعات التحويلية3.47%
مستهلك - غير معمرة3.40%
الخدمات التجارية3.24%
وسائل النقل2.05%
الخدمات الصناعية1.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.58%
خدمات المستهلك1.55%
تجارة التجزئة1.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.07%
خدمات0.63%
متفرقات0.51%
خدمات التوزيع0.48%
الخدمات الصحية0.43%
السندات والنقد وغيرها1.67%
السيولة النقدية1.40%
UNIT0.14%
Temporary0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.39%
أسيا33.38%
أوقيانيا5.54%
الشرق الأوسط1.63%
أمريكا الشمالية0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.63% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XDSR أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.29النسبة المئوية 2.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDSR بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.44%.
XDSR الأصول الخاضعة للإدارة هي 268.34 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
XDSR تمثل تدفقات الأموال 57.04 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDSR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.93 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XDSR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDSR نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDSR يتبع MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDSR يستثمر في الأسهم.
XDSR انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.54% في عام واحد.
XDSR يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.