الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438D1069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.45%
القطاع المالي29.15%
تكنولوجيا الصحة11.46%
خدمات التكنولوجيا11.37%
التكنولوجيا الإلكترونية10.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.63%
الصناعات التحويلية4.19%
مستهلك - غير معمرة3.86%
الخدمات التجارية3.68%
الاتصالات3.65%
وسائل النقل2.84%
الخدمات الصناعية1.92%
خدمات المستهلك1.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.43%
تجارة التجزئة1.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.91%
خدمات0.71%
متفرقات0.67%
الخدمات الصحية0.49%
خدمات التوزيع0.32%
السندات والنقد وغيرها0.55%
السيولة النقدية0.27%
UNIT0.15%
Temporary0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.48%
أسيا31.18%
أوقيانيا4.61%
الشرق الأوسط1.64%
أمريكا الشمالية0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XDSR أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDSR بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.44%.
XDSR الأصول الخاضعة للإدارة هي 248.69 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي.
XDSR تمثل تدفقات الأموال 58.37 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDSR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.93 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XDSR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDSR نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDSR يتبع MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDSR يستثمر في الأسهم.
XDSR ارتفع السعر بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.79% في عام واحد.
XDSR يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.