الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434U1021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.04%
التكنولوجيا الإلكترونية23.57%
القطاع المالي22.42%
خدمات التكنولوجيا9.50%
تجارة التجزئة6.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.92%
تكنولوجيا الصحة3.50%
معادن الطاقة3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.12%
مستهلك - غير معمرة2.99%
وسائل النقل2.36%
الاتصالات2.34%
خدمات2.33%
الصناعات التحويلية2.30%
خدمات المستهلك1.61%
الخدمات الصناعية1.12%
الخدمات التجارية0.86%
الخدمات الصحية0.73%
خدمات التوزيع0.68%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.96%
UNIT0.50%
السيولة النقدية0.34%
ETF0.10%
متفرقات0.02%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.47%
الشرق الأوسط6.22%
أمريكا اللاتينية4.28%
أوربا4.22%
أفريقيا3.18%
أمريكا الشمالية2.60%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XEC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.57% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XEC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.04النسبة المئوية 4.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XEC بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.39 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.31%.
XEC الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.90 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.94% خلال الشهر الماضي.
XEC تمثل تدفقات الأموال 518.21 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XEC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XEC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XEC نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XEC يتبع MSCI EM (Emerging Markets) IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XEC يستثمر في الأسهم.
XEC ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XEC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.33% في عام واحد.
XEC يتم التداول بسعر أعلى (1.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.