الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T2048
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.63%
القطاع المالي24.68%
تكنولوجيا الصحة9.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.08%
التكنولوجيا الإلكترونية9.02%
مستهلك - غير معمرة7.45%
خدمات التكنولوجيا5.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.24%
خدمات3.19%
الصناعات التحويلية3.15%
تجارة التجزئة3.10%
معادن الطاقة2.92%
الاتصالات2.81%
وسائل النقل2.20%
الخدمات التجارية1.99%
خدمات التوزيع1.66%
خدمات المستهلك1.54%
الخدمات الصناعية1.49%
متفرقات0.31%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها2.37%
ETF1.96%
السيولة النقدية0.28%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
Rights & Warrants0.01%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.07%
أسيا28.02%
أوقيانيا7.38%
أمريكا الشمالية2.14%
الشرق الأوسط1.38%
أفريقيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XEF.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.68% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XEF.U أهم الحيازات هي iShares Core MSCI EAFE ETF و ASML Holding NV، وتحتل 1.96النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XEF.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.83% خلال الشهر الماضي.
XEF.U تمثل تدفقات الأموال 64.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XEF.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XEF.U يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XEF.U نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XEF.U يتبع MSCI EAFE IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XEF.U يستثمر في الأسهم.
XEF.U ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XEF.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.85% في عام واحد.
XEF.U يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.