الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Income Balanced ETF Portfolio Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46435Y1034
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.80%
متفرقات0.11%
السيولة النقدية0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XINC أهم الحيازات هي iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF و iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF Trust Units، وتحتل 51.12النسبة المئوية 12.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XINC بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.39%.
XINC الأصول الخاضعة للإدارة هي 84.99 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي.
XINC تمثل تدفقات الأموال 43.63 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XINC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XINC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
XINC نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XINC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XINC يستثمر في الصناديق.
XINC ارتفع السعر بنسبة 0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XINC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
XINC يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.