iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪285.11 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.28 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.90 M‬
نسبة المصاريف
0.62%

حول iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P/TSX Capped Materials Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431E1016

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.92‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪90.24‬%
الصناعات التحويلية‪8.83‬%
القطاع المالي‪0.61‬%
خدمات المستهلك‪0.24‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.08‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 90.24% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 8.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMA أهم الحيازات هي Agnico Eagle Mines Limited و Barrick Mining Corporation، وتحتل 16.70النسبة المئوية 10.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMA بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.28%.
XMA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪285.11 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 17.89% خلال الشهر الماضي.
XMA تمثل تدفقات الأموال ‪11.28 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMA نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMA يتبع S&P/TSX Capped Materials Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMA يستثمر في الأسهم.
XMA ارتفع السعر بنسبة 15.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 56.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.12% في عام واحد.
XMA يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.