iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Trust UnitsiShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Trust UnitsiShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Trust Units

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪234.60 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪33.95 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.90 M‬
نسبة المصاريف
0.52%

حول iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P/TSX North American Preferred Stock Hedged to CAD Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431J1003

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
تحوط العملة، فانيلا
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.67‬%
السيولة النقدية‪0.24‬%
متفرقات‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XPF أهم الحيازات هي Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A و KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D، وتحتل 3.48النسبة المئوية 1.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XPF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
XPF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪234.60 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي.
XPF تمثل تدفقات الأموال ‪33.95 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XPF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XPF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XPF نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XPF يتبع S&P/TSX North American Preferred Stock Hedged to CAD Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XPF يستثمر في السندات.
XPF ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.52% في عام واحد.
XPF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.