الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة66.75%
الشركات33.16%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.66%
أوربا1.13%
أوقيانيا0.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 66.75% من الأسهم Corporate، وبنسبة 33.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSAB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 و Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035، وتحتل 1.65النسبة المئوية 1.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
XSAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 200.16 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.88% خلال الشهر الماضي.
XSAB تمثل تدفقات الأموال 37.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XSAB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSAB نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSAB يتبع Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSAB يستثمر في السندات.
XSAB ارتفع السعر بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.26% في عام واحد.
XSAB يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.