الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436M1086
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.70%
القطاع المالي26.35%
تكنولوجيا الصحة10.69%
التكنولوجيا الإلكترونية8.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.44%
مستهلك - غير معمرة8.36%
خدمات التكنولوجيا6.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.33%
خدمات3.75%
معادن الطاقة3.67%
تجارة التجزئة3.00%
الصناعات التحويلية2.89%
وسائل النقل2.87%
الاتصالات2.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.51%
الخدمات التجارية1.57%
خدمات التوزيع1.25%
خدمات المستهلك0.85%
الخدمات الصناعية0.57%
متفرقات0.42%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.19%
UNIT0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.83%
أسيا25.93%
أوقيانيا7.16%
الشرق الأوسط1.08%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSEA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.35% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XSEA أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.67النسبة المئوية 1.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSEA بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.92%.
XSEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 286.59 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.21% خلال الشهر الماضي.
XSEA تمثل تدفقات الأموال 46.76 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSEA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSEA يتبع MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSEA يستثمر في الأسهم.
XSEA ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
XSEA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.