الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437F1027
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.40%
القطاع المالي28.79%
التكنولوجيا الإلكترونية23.20%
خدمات التكنولوجيا11.00%
تجارة التجزئة6.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.77%
الاتصالات3.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.86%
تكنولوجيا الصحة2.76%
مستهلك - غير معمرة2.61%
معادن الطاقة2.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.21%
وسائل النقل2.17%
خدمات2.08%
خدمات المستهلك1.68%
الصناعات التحويلية1.43%
خدمات التوزيع0.68%
الخدمات الصحية0.47%
الخدمات الصناعية0.46%
الخدمات التجارية0.22%
السندات والنقد وغيرها1.60%
ETF0.69%
UNIT0.61%
السيولة النقدية0.29%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.76%
الشرق الأوسط4.56%
أمريكا اللاتينية4.42%
أوربا4.31%
أفريقيا3.18%
أمريكا الشمالية2.78%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.79% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XSEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.34النسبة المئوية 5.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 39.39%.
XSEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.61 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي.
XSEM تمثل تدفقات الأموال 540.93 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSEM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSEM نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSEM يتبع MSCI EM Extended ESG Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSEM يستثمر في الأسهم.
XSEM ارتفع السعر بنسبة 5.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.08% في عام واحد.
XSEM يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.