الإحصائيات الرئيسية
حول iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431P1062
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الأسهم99.87%
تجارة التجزئة86.19%
مستهلك - غير معمرة7.04%
خدمات التوزيع5.26%
تكنولوجيا الصحة1.37%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XST يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 86.19% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 7.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XST أهم الحيازات هي Alimentation Couche-Tard Inc. و Loblaw Companies Limited، وتحتل 25.16النسبة المئوية 25.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XST بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.00%.
XST الأصول الخاضعة للإدارة هي 325.95 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي.
XST تمثل تدفقات الأموال 67.68 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XST يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XST نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XST يتبع S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XST يستثمر في الأسهم.
XST انخفض السعر بنسبة −5.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.42% في عام واحد.
XST يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.