iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETFiShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETFiShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪325.95 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪65.08 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.55 M‬
نسبة المصاريف
0.61%

حول iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠١١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431P1062

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.87‬%
تجارة التجزئة‪86.19‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.04‬%
خدمات التوزيع‪5.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.37‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XST يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 86.19% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 7.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XST أهم الحيازات هي Alimentation Couche-Tard Inc. و Loblaw Companies Limited، وتحتل 25.16النسبة المئوية 25.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XST بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.00%.
XST الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪325.95 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي.
XST تمثل تدفقات الأموال ‪67.68 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XST يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XST نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XST يتبع S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XST يستثمر في الأسهم.
XST انخفض السعر بنسبة −5.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.42% في عام واحد.
XST يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.