الإحصائيات الرئيسية
حول iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.55%
السيولة النقدية0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XTLT بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح،
XTLT الأصول الخاضعة للإدارة هي 128.30 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي.
XTLT تمثل تدفقات الأموال −12.48 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XTLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XTLT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XTLT نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XTLT يتبع US Treasury 20+ Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XTLT يستثمر في الصناديق.
XTLT انخفض السعر بنسبة −1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XTLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.80% في عام واحد.
XTLT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.