iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪46.93 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.80%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.008%
إجمالي الأسهم القائمة
‪590.00 K‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P Financial Select Sector
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438B1004

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.87‬%
القطاع المالي‪92.13‬%
الخدمات التجارية‪6.34‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.40‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.21%‬
أوربا‪2.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XUSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 92.13% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 6.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XUSF أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 11.99النسبة المئوية 10.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XUSF بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.51%.
نعم، XUSF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XUSF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XUSF نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XUSF يتبع S&P Financial Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XUSF يستثمر في الأسهم.
XUSF ارتفع السعر بنسبة 1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XUSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.35% في عام واحد.
XUSF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.