الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46435C2004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم2.53%
خدمات التكنولوجيا0.83%
القطاع المالي0.50%
التكنولوجيا الإلكترونية0.24%
وسائل النقل0.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.12%
خدمات المستهلك0.11%
تكنولوجيا الصحة0.10%
خدمات0.10%
خدمات التوزيع0.07%
الخدمات التجارية0.06%
الخدمات الصناعية0.05%
تجارة التجزئة0.04%
مستهلك - غير معمرة0.03%
معادن الطاقة0.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.02%
الصناعات التحويلية0.02%
متفرقات0.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
الاتصالات0.01%
الخدمات الصحية0.00%
السندات والنقد وغيرها97.47%
ETF97.13%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.99%
أوربا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XUU.U أهم الحيازات هي iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF و iShares Core S&P 500 ETF، وتحتل 47.10النسبة المئوية 46.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XUU.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.73% خلال الشهر الماضي.
XUU.U تمثل تدفقات الأموال 58.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XUU.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XUU.U يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XUU.U نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XUU.U يتبع S&P TMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XUU.U يستثمر في الصناديق.
XUU.U ارتفع السعر بنسبة 2.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XUU.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.64% في عام واحد.
XUU.U يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.